TOMÉ.
FIDC

Prime Exclusivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta

53.879.825/0001-94 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 0,00
parcelas inad. / PL
—
cotistas
0
reapresentações
2

O Prime Exclusivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Carmel Gestora de Ativos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026, queda de −100,0% em relação a julho de 2025 (R$ 61.624.225,36). O fundo informou 0 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2025), com mediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
jun/2026R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
mai/2026R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
abr/2026R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
mar/2026R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
fev/2026R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
jan/2026R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
dez/2025R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
nov/2025R$ 1,0 miR$ 1,0 mi0,0%R$ 0,002
out/2025R$ 7,0 miR$ 7,0 mi0,0%R$ 0,002
set/2025R$ 6,9 miR$ 11,9 mi0,0%R$ 0,002
ago/2025R$ 52,5 miR$ 52,5 mi0,0%R$ 0,003

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jul/2025

risco não subiu

Natureza: campos do informe · 3 versões · 0 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jun/2025

risco não subiu

Natureza: campos do informe · 3 versões · 0 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

2 no total

Mediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite de alocação por classe/fundo investida (cl. 8.(e))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Atraso máximo para novas cessões (cl. 8.(h))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Subordinadas - percentual mínimo de 10,00% do PL (cl. 5.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Júnior - percentual mínimo de 10,00% do PL (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de nov/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 7.223,670,7%
Cotas de outros FIDCR$ 0,6 mi60,2%
Valores mobiliários (total)R$ 0,4 mi39,1%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR100% CDI—apêndice do regulamento (doc 829471)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

36 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Informe sem conteúdo patrimonial na competência de jul/2026. Patrimônio líquido, carteira e parcelas inadimplentes declarados como zero — informe "esqueleto". A coerência patrimonial não é avaliável — isto descreve a ausência de conteúdo declarado, não a saúde do fundo.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADAASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMONEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAG5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCHIMERA ALTERNATIVE ASSETS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Prime Exclusivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta?
O Prime Exclusivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Prime Exclusivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta?
O Prime Exclusivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Prime Exclusivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta?
A gestão do Prime Exclusivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta é de Carmel Gestora de Ativos Ltda.
O Prime Exclusivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta tem inadimplência?
O informe do Prime Exclusivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Prime Exclusivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta já reapresentou informe?
Sim: o Prime Exclusivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta tem 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em julho de 2025.
Qual o CNPJ do Prime Exclusivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta?
O CNPJ do Prime Exclusivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta é 53.879.825/0001-94.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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