Sólido Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
53.877.402/0001-35 · ISIN BR0MW3CTF002 / BR0MW3CTF010 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Sólido Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de H2 Kapital S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 261.503.025,74 na competência de julho de 2026, alta de +98,8% em relação a julho de 2025 (R$ 131.552.687,46). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 139.142.288,18 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 53,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 262 mi | R$ 262 mi | 53,2% | R$ 144 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 255 mi | R$ 255 mi | 52,7% | R$ 138 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 249 mi | R$ 249 mi | 50,8% | R$ 129 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 244 mi | R$ 244 mi | 49,7% | R$ 121 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 237 mi | R$ 238 mi | 48,4% | R$ 115 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 201 mi | R$ 201 mi | 53,7% | R$ 109 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 195 mi | R$ 195 mi | 52,1% | R$ 102 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 190 mi | R$ 190 mi | 50,8% | R$ 95,2 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 179 mi | R$ 179 mi | 49,1% | R$ 90,8 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 174 mi | R$ 174 mi | 46,1% | R$ 83,3 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 168 mi | R$ 168 mi | 43,8% | R$ 75,4 mi | 3 |
| ago/2025 | R$ 162 mi | R$ 162 mi | 39,9% | R$ 67,1 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 6.1.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 993,65 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 48,3 mi | 18,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 32.342,74 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 213 mi | 81,5% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 7.368.877,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: H2 Kapital S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Sólido Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Sólido Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Sólido Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Sólido Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Sólido Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Sólido Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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