TOMÉ.
FIDC

Solis Kedu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

47.117.685/0001-14 · ISIN BR0MN8CTF002 / BR0MN8CTF010 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 137 mi
parcelas inad. / PL
21,7%
cotistas
24
reapresentações
8

O Solis Kedu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 137.453.619,55 na competência de julho de 2026, alta de +60,3% em relação a julho de 2025 (R$ 85.738.279,26). O fundo informou 24 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 29.795.967,41 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 21,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 102 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026 reapresentadoR$ 137 miR$ 138 mi21,7%R$ 0,0024
jun/2026R$ 129 miR$ 127 mi12,9%R$ 0,0021
mai/2026R$ 120 miR$ 120 mi9,1%R$ 0,0022
abr/2026R$ 111 miR$ 112 mi4,9%R$ 0,0019
mar/2026R$ 101 miR$ 102 mi4,3%R$ 0,0016
fev/2026R$ 99,1 miR$ 99,2 mi3,1%R$ 0,0016
jan/2026R$ 97,5 miR$ 98,2 mi3,2%R$ 0,0016
dez/2025R$ 94,8 miR$ 95,3 mi14,8%R$ 0,9 mi15
nov/2025R$ 92,7 miR$ 93,2 mi23,4%R$ 1,5 mi15
out/2025R$ 88,8 miR$ 88,9 mi23,7%R$ 1,7 mi15
set/2025R$ 87,9 miR$ 87,9 mi15,7%R$ 1,3 mi15
ago/2025R$ 86,8 miR$ 87,3 mi8,8%R$ 0,8 mi15

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jul/2026

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 114 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 27 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 60 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mar/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 89 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

8 no total

Mediana de 102 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 12,5% espontâneas.

Regulamento × informe

Subordinação mínima da Subclasse Subordinada Júnior (cl. 2.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Valor unitário da cota subordinada mezanino na primeira emissão (cl. 1.9)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 0,5 mi0,3%
Outros recebíveis/ativosR$ 19.307,320,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 137 mi99,6%
Disponibilidades (caixa)R$ 1.214,440,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino 1 da Classe ÚnicaDI + 8% a.a.MENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 1166758)
MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino 2 da Classe ÚnicaDI + 8% a.a.MENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 1166758)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

23 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Solis Kedu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Solis Kedu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 137.453.619,55 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Solis Kedu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Solis Kedu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do Solis Kedu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Solis Kedu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Solis Investimentos S A.
O Solis Kedu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Solis Kedu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 29.795.967,41 (21,7% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Solis Kedu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Solis Kedu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em julho de 2026.
Qual o CNPJ do Solis Kedu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Solis Kedu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 47.117.685/0001-14.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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