Elleve NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
47.117.740/0001-76 · ISIN BR0EV6CTF006 / BR0EV6CTF014 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Elleve NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.386.914,83 na competência de julho de 2026, queda de −84,9% em relação a julho de 2025 (R$ 9.213.637,17). O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 15.901.118,85 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1146,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 23 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2026), com mediana de 271 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 1,5 mi | 1146,5% | R$ 17,0 mi | 7 |
| jun/2026 | R$ 1,8 mi | R$ 1,9 mi | 892,0% | R$ 16,9 mi | 7 |
| mai/2026 | R$ 1,9 mi | R$ 2,1 mi | 811,8% | R$ 16,7 mi | 7 |
| abr/2026 | R$ 1,9 mi | R$ 2,4 mi | 823,1% | R$ 16,9 mi | 7 |
| mar/2026 | R$ 2,5 mi | R$ 2,8 mi | 609,0% | R$ 16,6 mi | 7 |
| fev/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 3,2 mi | 500,0% | R$ 16,3 mi | 7 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 3,4 mi | R$ 3,7 mi | 424,1% | R$ 16,2 mi | 7 |
| dez/2025 | R$ 5,7 mi | R$ 5,9 mi | 248,4% | R$ 15,8 mi | 7 |
| nov/2025 | R$ 6,5 mi | R$ 6,6 mi | 211,0% | R$ 15,6 mi | 7 |
| out/2025 | R$ 7,3 mi | R$ 7,3 mi | 181,7% | R$ 15,3 mi | 7 |
| set/2025 | R$ 7,8 mi | R$ 8,0 mi | 163,7% | R$ 15,0 mi | 7 |
| ago/2025 | R$ 9,1 mi | R$ 9,2 mi | 134,8% | R$ 14,6 mi | 0 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: carteira por segmento · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: carteira por segmento · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 63 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 93 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
23 no totalMediana de 271 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 26,1% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima da carteira da Classe por devedor (cl. 6.1, I)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,9 mi | 55,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,7 mi | 42,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 34.116,21 | 2,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3.312,74 | 0,2% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão | CDI + 9% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 416347) |
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino 1 | CDI + 3% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 473151) |
| SENIOR · 1ª Série de Cotas Seniores | CDI + 2% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 473151) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 5.214.723,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Elleve NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Elleve NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Elleve NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Elleve NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Elleve NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Elleve NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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