Solis Consignado Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
47.117.773/0001-16 · ISIN BR0KSCCTF002 / BR0KSCCTF010 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Solis Consignado Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 260.563.984,59 na competência de julho de 2026, alta de +8,2% em relação a julho de 2025 (R$ 240.772.713,63). O fundo informou 90 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.574.395,93 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 159 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 261 mi | R$ 261 mi | 0,6% | R$ 7,5 mi | 90 |
| jun/2026 | R$ 267 mi | R$ 268 mi | 0,5% | R$ 6,2 mi | 86 |
| mai/2026 | R$ 267 mi | R$ 268 mi | 0,5% | R$ 4,2 mi | 92 |
| abr/2026 | R$ 271 mi | R$ 271 mi | 0,4% | R$ 2,9 mi | 89 |
| mar/2026 | R$ 263 mi | R$ 263 mi | 0,3% | R$ 2,6 mi | 87 |
| fev/2026 | R$ 254 mi | R$ 260 mi | 0,2% | R$ 2,5 mi | 88 |
| jan/2026 | R$ 254 mi | R$ 260 mi | 0,5% | R$ 6,3 mi | 86 |
| dez/2025 | R$ 264 mi | R$ 265 mi | 0,4% | R$ 4,3 mi | 86 |
| nov/2025 | R$ 266 mi | R$ 266 mi | 0,3% | R$ 3,2 mi | 86 |
| out/2025 | R$ 260 mi | R$ 260 mi | 0,3% | R$ 4,2 mi | 86 |
| set/2025 | R$ 252 mi | R$ 252 mi | 0,3% | R$ 3,4 mi | 83 |
| ago/2025 | R$ 248 mi | R$ 248 mi | 0,2% | R$ 2,8 mi | 78 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 28 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 59 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 84 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 114 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
10 no totalMediana de 159 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Remuneração da GESTORA (cl. 12.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Máximo de empréstimos de devedores com idade acima de 70 anos (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Resolução de Endosso (cl. 17.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação Mínima Mezanino (cl. 13.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 260 mi | 99,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 24.131,09 | 0,0% |
| Derivativos | R$ 15.268,86 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.472,71 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,5 mi | 0,6% |
| Títulos públicos federais | R$ 12.153,62 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino 1 da Classe única | DI + 6% a.a. | MENSAL | instrumento de alteração (doc 688935) |
| MEZANINO · 3ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino A | DI + 9% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1092802) |
| SENIOR · 1ª Série | DI + 3% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 911241) |
| SENIOR · 1ª Série de Cotas Seniores | DI + 3% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1144287) |
| SENIOR · 2ª Série de Cotas Seniores | DI + 3% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1144287) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 46.111.450,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Solis Consignado Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada?
Quem administra o Solis Consignado Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Solis Consignado Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada?
O Solis Consignado Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada tem inadimplência?
O Solis Consignado Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Solis Consignado Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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