Special Situations IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
57.400.405/0001-34 · ISIN BRTIONCTF005 · adm. BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
O Special Situations IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A., com gestão de Root Capital - Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 121.084.556,15 na competência de julho de 2026, alta de +68,4% em relação a julho de 2025 (R$ 71.892.182,85). O fundo informou 165 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 24.345.650,83 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 20,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 121 mi | R$ 123 mi | 20,1% | R$ 15,2 mi | 165 |
| jun/2026 | R$ 119 mi | R$ 121 mi | 20,4% | R$ 12,6 mi | 165 |
| mai/2026 | R$ 117 mi | R$ 118 mi | 20,8% | R$ 13,5 mi | 165 |
| abr/2026 | R$ 114 mi | R$ 115 mi | 8,5% | R$ 5,6 mi | 165 |
| mar/2026 | R$ 81,8 mi | R$ 82,4 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 165 |
| fev/2026 | R$ 80,3 mi | R$ 80,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 165 |
| jan/2026 | R$ 79,2 mi | R$ 79,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 165 |
| dez/2025 | R$ 77,6 mi | R$ 78,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 165 |
| nov/2025 | R$ 76,4 mi | R$ 76,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 165 |
| out/2025 | R$ 75,3 mi | R$ 75,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 165 |
| set/2025 | R$ 74,1 mi | R$ 74,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 165 |
| ago/2025 | R$ 72,9 mi | R$ 73,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 165 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 59,0 mi | 48,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 32,9 mi | 26,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 30,9 mi | 25,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 21.316,62 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 105,15 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor: Root Capital - Gestão de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Special Situations IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Special Situations IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Special Situations IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Special Situations IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Special Situations IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Special Situations IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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