TOMÉ.
FIDC

Special Situations IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

57.400.405/0001-34 · ISIN BRTIONCTF005 · adm. BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

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PL · set/2026
R$ 124 mi
parcelas inad. / PL
19,6%
cotistas
165
reapresentações
0

O Special Situations IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., com gestão de Root Capital - Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 123.933.206,03 na competência de setembro de 2026, alta de +67,3% em relação a setembro de 2025 (R$ 74.058.180,12). O fundo informou 165 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 24.346.453,98 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 19,6% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2026R$ 124 miR$ 126 mi19,6%R$ 16,2 mi165
ago/2026R$ 123 miR$ 125 mi19,8%R$ 15,0 mi165
jul/2026R$ 121 miR$ 123 mi20,1%R$ 15,2 mi165
jun/2026R$ 119 miR$ 121 mi20,4%R$ 12,6 mi165
mai/2026R$ 117 miR$ 118 mi20,8%R$ 13,5 mi165
abr/2026R$ 114 miR$ 115 mi8,5%R$ 5,6 mi165
mar/2026R$ 81,8 miR$ 82,4 mi0,1%R$ 0,00165
fev/2026R$ 80,3 miR$ 80,7 mi0,0%R$ 0,00165
jan/2026R$ 79,2 miR$ 79,5 mi0,0%R$ 0,00165
dez/2025R$ 77,6 miR$ 78,2 mi0,0%R$ 0,00165
nov/2025R$ 76,4 miR$ 76,8 mi0,0%R$ 0,00165
out/2025R$ 75,3 miR$ 75,7 mi0,0%R$ 0,00165

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Gatilho de avaliação / evento (cl. 72)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Patrimônio líquido médio diário mínimo (cl. 93)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Taxa de administração mínima (cl. 62)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de gestão mínima (cl. 63)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 63,5 mi50,5%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 32,9 mi26,2%
Valores mobiliários (total)R$ 29,4 mi23,4%
Outros recebíveis/ativosR$ 6.001,410,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 87,910,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

20 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de set/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Special Situations IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Special Situations IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 123.933.206,03 na competência de setembro de 2026.
Quem administra o Special Situations IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Special Situations IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Quem faz a gestão do Special Situations IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
A gestão do Special Situations IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de Root Capital - Gestão de Recursos Ltda.
O Special Situations IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Special Situations IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada declara R$ 24.346.453,98 (19,6% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Special Situations IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Special Situations IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Special Situations IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Special Situations IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é 57.400.405/0001-34.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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