Simplex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
49.261.110/0001-04 · ISIN BR0Q6QCTF004 / BR0Q6QCTF012 · adm. Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Simplex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Azumi Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 7.049.104,88 na competência de julho de 2026, alta de +4,6% em relação a julho de 2025 (R$ 6.741.566,21). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 666.551,32 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 9,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 31 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 472 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,0 mi | R$ 6,9 mi | 9,5% | R$ 0,6 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 7,1 mi | R$ 6,8 mi | 9,4% | R$ 0,5 mi | 2 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 7,2 mi | R$ 7,2 mi | 11,9% | R$ 0,5 mi | 2 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 7,3 mi | R$ 7,3 mi | 11,7% | R$ 0,4 mi | 2 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 7,4 mi | R$ 7,4 mi | 11,6% | R$ 0,2 mi | 2 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 7,4 mi | R$ 7,4 mi | 5,1% | R$ 0,1 mi | 2 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 7,3 mi | R$ 7,4 mi | 5,2% | R$ 45.336,32 | 2 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 7,3 mi | R$ 7,2 mi | 5,2% | R$ 18.890,14 | 2 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 7,2 mi | R$ 7,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 reapresentado | R$ 7,1 mi | R$ 7,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 reapresentado | R$ 7,0 mi | R$ 7,0 mi | 0,4% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 6,8 mi | R$ 5,6 mi | 4,8% | R$ 87.760,72 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 88 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 118 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
31 no totalMediana de 472 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 0,6 mi | 9,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 6,2 mi | 87,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,3 mi | 3,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 19.525,99 | 0,3% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | DI + 5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1126484) |
| SENIOR | DI + 4,5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1126484) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Azumi Asset Management Ltda.
- Custodiante: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Simplex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Simplex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Simplex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Simplex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Simplex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Simplex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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