RSS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
49.265.047/0001-76 · ISIN BR0F1VCTF008 / BR0F1VCTF016 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O RSS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2024. O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| fev/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jan/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| dez/2023 | R$ 3,9 mi | R$ 4,3 mi | 33,1% | R$ 0,6 mi | 3 |
| nov/2023 | R$ 6,2 mi | R$ 9,2 mi | 23,7% | R$ 0,5 mi | 7 |
| out/2023 | R$ 8,9 mi | R$ 9,1 mi | 20,4% | R$ 0,3 mi | 7 |
| set/2023 | R$ 9,1 mi | R$ 9,3 mi | 10,6% | R$ 0,1 mi | 7 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Reserva de Pagamento de Amortização - 50% do valor futuro do próximo resgate (cl. 17.1(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de dez/2023, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,6 mi | 13,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 54.667,36 | 1,3% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 3,4 mi | 80,3% |
| Operações compromissadas | R$ 0,2 mi | 4,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.024,14 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 17.740,62 | 0,4% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do RSS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o RSS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do RSS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O RSS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O RSS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do RSS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre RSS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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