Sieti Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
58.082.761/0001-10 · ISIN BR0MNNCTF006 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Sieti Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Quadra Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 271.950.222,50 na competência de julho de 2026, alta de +30,4% em relação a julho de 2025 (R$ 208.558.293,20). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 18 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 272 mi | R$ 272 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 | R$ 266 mi | R$ 266 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2026 | R$ 260 mi | R$ 260 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 | R$ 254 mi | R$ 254 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 | R$ 248 mi | R$ 248 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 | R$ 241 mi | R$ 241 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 | R$ 237 mi | R$ 237 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 232 mi | R$ 232 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 226 mi | R$ 226 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 222 mi | R$ 222 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 217 mi | R$ 217 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2025 | R$ 213 mi | R$ 213 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 34 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 18 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 79.788,73 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 272 mi | 100,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 20.571,37 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Quadra Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Sieti Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Sieti Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Sieti Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Sieti Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Sieti Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Sieti Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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