Ideal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
58.113.703/0001-06 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Ideal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 6.126.145,21 na competência de julho de 2026. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 150.922,78 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 135 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,1 mi | R$ 6,1 mi | 2,5% | R$ 39.927,65 | 1 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 5,4 mi | R$ 5,5 mi | 1,6% | R$ 22.313,18 | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 3,9 mi | R$ 3,8 mi | 14,7% | R$ 63.819,78 | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 2,1 mi | R$ 2,0 mi | 8,2% | R$ 9.759,55 | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 1,4 mi | 12,8% | R$ 20.683,33 | 1 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 0,7 mi | R$ 0,6 mi | 2,9% | R$ 3.407,49 | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 0,4 mi | R$ 0,4 mi | 0,6% | R$ 1.473,93 | 1 |
| dez/2025 | R$ 0,4 mi | R$ 0,4 mi | 8,4% | R$ 9.884,05 | 1 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 0,2 mi | R$ 0,1 mi | 11,5% | R$ 4.118,38 | 1 |
| out/2025 reapresentado | R$ 0,3 mi | R$ 0,2 mi | 6,4% | R$ 438,94 | 1 |
| set/2025 | R$ 0,3 mi | R$ 0,1 mi | 0,4% | R$ 10,90 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 135 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 135 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 85,7% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 51.430,48 | 0,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 40.093,04 | 0,7% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 3,8 mi | 62,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 5,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.378,14 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,9 mi | 31,5% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Ideal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Ideal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Ideal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Ideal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Ideal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Ideal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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