TOMÉ.
FIDC

SG JC III FIC FIDC NP

30.808.119/0001-56 · ISIN BR00ITCTF003 / BR00ITCTF011 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A

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PL · jul/2026
R$ 23,4 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
4

O SG JC III FIC FIDC NP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de JUS Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 23.446.303,37 na competência de julho de 2026, queda de −94,7% em relação a julho de 2025 (R$ 440.798.728,55). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 13.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 23,4 miR$ 74,9 mi0,0%R$ 0,001
jun/2026R$ 28,0 miR$ 78,5 mi0,0%R$ 0,001
mai/2026R$ 33,7 miR$ 83,4 mi0,0%R$ 0,001
abr/2026R$ 34,0 miR$ 83,3 mi0,0%R$ 0,001
mar/2026R$ 32,8 miR$ 434 mi0,0%R$ 0,001
fev/2026R$ 457 miR$ 457 mi0,0%R$ 0,002
jan/2026R$ 450 miR$ 450 mi0,0%R$ 0,002
dez/2025 reapresentadoR$ 443 miR$ 443 mi0,0%R$ 0,002
nov/2025R$ 443 miR$ 443 mi0,0%R$ 0,002
out/2025R$ 465 miR$ 465 mi0,0%R$ 0,002
set/2025R$ 457 miR$ 457 mi0,0%R$ 0,002
ago/2025R$ 448 miR$ 448 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação dez/2025

2 versões

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 32 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2024

risco não subiu

Natureza: valor da cota — subordinada · 3 versões · 4 campo(s) · corrigido em 9 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2020

risco não subiu

Natureza: tipo de condomínio · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 48 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

4 no total

Mediana de 13.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 75% espontâneas.

Regulamento × informe

Gatilho de aprovação/orientação de voto – despesas e encargos dos FIDC-NP (cl. 5.10.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Recursos mínimos em moeda corrente para resgate antecipado (cl. 15.5)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Ordem de pagamento – 1º nível: 100% dos recursos aos Cotistas Sênior até o Valor Total Aportado (cl. 3.4.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Distribuição - 3ª etapa (90% à Gestora) (cl. 3.4.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 74,3 mi99,2%
Valores mobiliários (total)R$ 0,6 mi0,8%
Outros recebíveis/ativosR$ 11.093,610,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIORPRE + 8% a.a.—apêndice do regulamento (doc 172585)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 207.466.038,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

52 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

BTG PACTUAL CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCLASSE CONSIGNADO PRIVADO DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAPAN AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADADIPLOMATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVÔNGOLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSARC CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do SG JC III FIC FIDC NP?
O SG JC III FIC FIDC NP declarou patrimônio líquido de R$ 23.446.303,37 na competência de julho de 2026.
Quem administra o SG JC III FIC FIDC NP?
O SG JC III FIC FIDC NP é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do SG JC III FIC FIDC NP?
A gestão do SG JC III FIC FIDC NP é de JUS Capital Gestão de Recursos Ltda.
O SG JC III FIC FIDC NP tem inadimplência?
O informe do SG JC III FIC FIDC NP declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O SG JC III FIC FIDC NP já reapresentou informe?
Sim: o SG JC III FIC FIDC NP tem 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em dezembro de 2025.
Qual o CNPJ do SG JC III FIC FIDC NP?
O CNPJ do SG JC III FIC FIDC NP é 30.808.119/0001-56.

Pergunte ao Tomé sobre SG JC III FIC FIDC NP

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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