Diplomata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
30.828.789/0001-34 · adm. Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Diplomata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Blue Solutions Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 24.277.695,28 na competência de julho de 2026, queda de −1,8% em relação a julho de 2025 (R$ 24.711.924,08). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 425.556,94 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2026), com mediana de 7 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 24,3 mi | R$ 25,7 mi | 1,8% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 24,3 mi | R$ 25,7 mi | 1,8% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 23,3 mi | R$ 25,0 mi | 1,8% | R$ 0,4 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 23,3 mi | R$ 25,0 mi | 1,8% | R$ 0,4 mi | 1 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 23,3 mi | R$ 25,0 mi | 1,8% | R$ 0,4 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 23,3 mi | R$ 25,0 mi | 1,8% | R$ 0,4 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 23,4 mi | R$ 25,0 mi | 1,8% | R$ 0,4 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 23,4 mi | R$ 25,0 mi | 1,8% | R$ 0,4 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 23,4 mi | R$ 25,0 mi | 1,8% | R$ 0,4 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 24,2 mi | R$ 25,7 mi | 1,8% | R$ 0,4 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 24,2 mi | R$ 25,3 mi | 0,0% | R$ 0,4 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 24,7 mi | R$ 25,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mar/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2024
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2020
risco não subiuNatureza: tipo de condomínio · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 23 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 7 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 66,7% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Gestão anual sobre o Patrimônio Líquido (cl. 10.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,4 mi | 1,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3.228,52 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 25,7 mi | 98,4% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Blue Solutions Asset Management Ltda.
- Custodiante: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Diplomata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Diplomata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Diplomata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Diplomata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Diplomata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Diplomata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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