Seller II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento Resp Ltda.
55.471.753/0001-77 · ISIN BR0L6SCTF005 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Seller II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento Resp Ltda. é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Oliveira Trust Servicer S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.969.856.970,06 na competência de julho de 2026, alta de +44,6% em relação a julho de 2025 (R$ 2.053.238.142,52). O fundo informou 83 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,0 bi | R$ 3,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 83 |
| jun/2026 | R$ 2,9 bi | R$ 2,9 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 82 |
| mai/2026 | R$ 2,8 bi | R$ 2,8 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 80 |
| abr/2026 | R$ 2,7 bi | R$ 2,7 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 80 |
| mar/2026 | R$ 2,6 bi | R$ 2,6 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 81 |
| fev/2026 | R$ 2,5 bi | R$ 2,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 80 |
| jan/2026 | R$ 2,5 bi | R$ 2,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 80 |
| dez/2025 | R$ 2,4 bi | R$ 2,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 80 |
| nov/2025 | R$ 2,3 bi | R$ 2,3 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 77 |
| out/2025 | R$ 2,3 bi | R$ 2,3 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 76 |
| set/2025 | R$ 2,2 bi | R$ 2,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 76 |
| ago/2025 | R$ 2,1 bi | R$ 2,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 76 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 985,83 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 68.182,04 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 340 mi | 11,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 2,6 bi | 88,5% |
| Títulos públicos federais | R$ 2,2 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Seller II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento Resp Ltda.?
Quem administra o Seller II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento Resp Ltda.?
Quem faz a gestão do Seller II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento Resp Ltda.?
O Seller II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento Resp Ltda. tem inadimplência?
O Seller II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento Resp Ltda. já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Seller II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento Resp Ltda.?
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