Cvpar I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
23.104.485/0001-69 · ISIN BR00UNCTF001 / BR00UNCTF019 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Cvpar I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Cvpar Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 521.208.836,48 na competência de julho de 2026, alta de +25,2% em relação a julho de 2025 (R$ 416.449.792,29). O fundo informou 66 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 8.785.286,06 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 68 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 1028 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 521 mi | R$ 522 mi | 1,7% | R$ 2,7 mi | 66 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 518 mi | R$ 519 mi | 1,8% | R$ 1,2 mi | 66 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 497 mi | R$ 499 mi | 0,6% | R$ 0,2 mi | 62 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 490 mi | R$ 493 mi | 0,0% | R$ 8.172,93 | 59 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 479 mi | R$ 481 mi | 2,6% | R$ 11.493,57 | 57 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 445 mi | R$ 445 mi | 1,4% | R$ 67.862,17 | 50 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 443 mi | R$ 448 mi | 1,9% | R$ 0,2 mi | 51 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 418 mi | R$ 421 mi | 1,9% | R$ 18.511,10 | 50 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 418 mi | R$ 399 mi | 0,6% | R$ 527,50 | 48 |
| out/2025 reapresentado | R$ 410 mi | R$ 399 mi | 0,2% | R$ 10.829,96 | 53 |
| set/2025 reapresentado | R$ 412 mi | R$ 372 mi | 3,5% | R$ 39.860,22 | 54 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 407 mi | R$ 397 mi | 0,5% | R$ 0,6 mi | 54 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 20 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 100 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
68 no totalMediana de 1028 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 98,5% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração - tx1 (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Operações compromissadas | R$ 0,7 mi | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 54,3 mi | 10,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2,3 mi | 0,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 191 mi | 36,4% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 159 mi | 30,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 121,16 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 116 mi | 22,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,1 mi | 0,2% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Cvpar Investimentos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Cvpar I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Cvpar I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Cvpar I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Cvpar I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Cvpar I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Cvpar I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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