Byron 61 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados
46.744.586/0001-08 · ISIN BR0COZCTF009 · adm. Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Byron 61 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Asarock Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 126.478.320,46 na competência de julho de 2026, alta de +1,1% em relação a julho de 2025 (R$ 125.056.101,25). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 592.339,71 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 12 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2024), com mediana de 7.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 126 mi | R$ 168 mi | 0,5% | R$ 1,3 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 120 mi | R$ 160 mi | 10,1% | R$ 8,5 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 124 mi | R$ 159 mi | 4,2% | R$ 0,9 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 114 mi | R$ 156 mi | 3,5% | R$ 0,2 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 114 mi | R$ 156 mi | 3,5% | R$ 0,2 mi | 2 |
| fev/2026 | R$ 116 mi | R$ 158 mi | 0,0% | R$ 33.722,23 | 2 |
| jan/2026 | R$ 128 mi | R$ 134 mi | 0,0% | R$ 33.722,23 | 2 |
| dez/2025 | R$ 127 mi | R$ 134 mi | 0,0% | R$ 33.722,23 | 2 |
| nov/2025 | R$ 127 mi | R$ 123 mi | 0,0% | R$ 33.722,23 | 2 |
| out/2025 | R$ 129 mi | R$ 125 mi | 0,0% | R$ 33.722,23 | 2 |
| set/2025 | R$ 127 mi | R$ 127 mi | 0,0% | R$ 23.605,57 | 2 |
| ago/2025 | R$ 124 mi | R$ 127 mi | 0,0% | R$ 16.861,12 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 27 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2024
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 51 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 27 campo(s) · corrigido em 106 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2024
risco não subiuNatureza: PDD — créditos existentes · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 134 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
12 no totalMediana de 7.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite máximo de concentração por devedor ou coobrigado (cl. 3.14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido mínimo diário para evitar liquidação da Classe (cl. 16.1, V)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Subordinação Mínima da Classe (cl. 10.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 65,0%) | 65,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 98,8% |
| Diferença | +33,8% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 94,2 mi | 56,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 44,0 mi | 26,2% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 15,3 mi | 9,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 14,4 mi | 8,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 100,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 20.065.714,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Asarock Asset Management Ltda.
- Custodiante: Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Byron 61 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados?
Quem administra o Byron 61 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados?
Quem faz a gestão do Byron 61 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados?
O Byron 61 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados tem inadimplência?
O Byron 61 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Byron 61 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados?
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