SB Crédito Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
30.366.150/0001-84 · ISIN BR0G0NCTF006 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O SB Crédito Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Carmel Gestora de Ativos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 9.231.860,93 na competência de outubro de 2025, queda de −2,4% em relação a outubro de 2024 (R$ 9.460.041,13). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 170.000,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,8% do patrimônio líquido na competência de outubro de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2025 | R$ 9,2 mi | R$ 9,4 mi | 1,8% | R$ 0,3 mi | 2 |
| set/2025 | R$ 9,8 mi | R$ 10,2 mi | 2,8% | R$ 0,8 mi | 2 |
| ago/2025 | R$ 6,1 mi | R$ 6,4 mi | 3,4% | R$ 0,3 mi | 2 |
| jul/2025 | R$ 5,2 mi | R$ 5,5 mi | 4,2% | R$ 0,3 mi | 2 |
| jun/2025 | R$ 5,2 mi | R$ 5,4 mi | 13,0% | R$ 0,8 mi | 2 |
| mai/2025 | R$ 5,1 mi | R$ 5,3 mi | 12,7% | R$ 0,8 mi | 2 |
| abr/2025 | R$ 4,9 mi | R$ 5,2 mi | 15,6% | R$ 0,8 mi | 2 |
| mar/2025 | R$ 4,8 mi | R$ 5,2 mi | 14,5% | R$ 0,8 mi | 2 |
| fev/2025 | R$ 5,6 mi | R$ 5,1 mi | 12,0% | R$ 0,8 mi | 2 |
| jan/2025 | R$ 4,2 mi | R$ 6,4 mi | 37,8% | R$ 1,3 mi | 2 |
| dez/2024 | R$ 7,0 mi | R$ 7,2 mi | 29,1% | R$ 1,6 mi | 2 |
| nov/2024 | R$ 6,9 mi | R$ 7,3 mi | 34,9% | R$ 1,8 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Excesso de subordinação para pagamento da Taxa de Performance (cl. 6.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Júnior mínimo (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Remuneração da Consultoria Especializada e Agente de Cobrança (cl. 6.2.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de out/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 8,0 mi | 85,1% |
| Operações compromissadas | R$ 0,2 mi | 2,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1.764,03 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.235,86 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 1,2 mi | 12,2% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 1.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Carmel Gestora de Ativos Ltda.
- Custodiante: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do SB Crédito Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem administra o SB Crédito Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem faz a gestão do SB Crédito Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O SB Crédito Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O SB Crédito Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do SB Crédito Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
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