Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
30.366.229/0001-05 · ISIN BR0JQHCTF015 · adm. Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de RCB Portfólios Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 17.235.991,98 na competência de julho de 2026, alta de +1,7% em relação a julho de 2025 (R$ 16.939.949,88). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 26.726.296,24 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 155,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 18 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 17,2 mi | R$ 37,4 mi | 155,1% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 | R$ 16,9 mi | R$ 36,0 mi | 166,8% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 14,5 mi | R$ 33,3 mi | 190,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 | R$ 21,2 mi | R$ 40,3 mi | 133,9% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 | R$ 20,3 mi | R$ 39,7 mi | 144,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 18,1 mi | R$ 37,1 mi | 160,2% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 | R$ 24,4 mi | R$ 43,0 mi | 121,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 22,7 mi | R$ 42,8 mi | 134,4% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 17,4 mi | R$ 36,3 mi | 164,8% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 15,6 mi | R$ 34,6 mi | 189,9% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 26,6 mi | R$ 45,8 mi | 117,0% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2025 | R$ 20,7 mi | R$ 40,9 mi | 135,1% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: ativo total · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: ativo total · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2025
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
18 no totalMediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 7.1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 7.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 9,9 mi | 26,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 81.962,00 | 0,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,7 mi | 2,0% |
| Outros ativos de renda fixa | R$ 36.897,66 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,4 mi | 0,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 26,7 mi | 70,6% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 28.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: RCB Portfólios Ltda.
- Custodiante: Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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