Claims II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
30.418.801/0001-32 · ISIN BR00IKCTF002 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Claims II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de XP Vista Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 23.455.272,81 na competência de julho de 2026, alta de +21,1% em relação a julho de 2025 (R$ 19.365.110,63). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2023), com mediana de 7 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 23,5 mi | R$ 24,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jun/2026 | R$ 23,1 mi | R$ 23,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mai/2026 | R$ 22,6 mi | R$ 23,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| abr/2026 | R$ 22,2 mi | R$ 23,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mar/2026 | R$ 21,9 mi | R$ 22,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2026 | R$ 21,6 mi | R$ 22,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2026 | R$ 21,3 mi | R$ 22,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2025 | R$ 21,0 mi | R$ 21,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| nov/2025 | R$ 20,7 mi | R$ 21,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2025 | R$ 20,3 mi | R$ 21,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| set/2025 | R$ 20,0 mi | R$ 20,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| ago/2025 | R$ 19,7 mi | R$ 20,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 7 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 74.866,97 | 0,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4.579,42 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 24,2 mi | 99,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.425,60 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Claims II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Claims II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Claims II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Claims II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Claims II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Claims II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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