TOMÉ.
FIDC

Savana Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP

43.702.714/0001-54 · ISIN BR0CG3CTF004 / BR0CG3CTF012 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 109 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
4
reapresentações
3

O Savana Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Multiplica Capital Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 108.754.867,76 na competência de julho de 2026, queda de −27,2% em relação a julho de 2025 (R$ 149.289.059,01). O fundo informou 4 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 109 miR$ 109 mi0,0%R$ 0,004
jun/2026R$ 107 miR$ 107 mi0,0%R$ 0,004
mai/2026R$ 106 miR$ 106 mi0,0%R$ 0,004
abr/2026R$ 104 miR$ 104 mi0,0%R$ 0,004
mar/2026R$ 103 miR$ 103 mi0,0%R$ 0,004
fev/2026R$ 102 miR$ 102 mi0,0%R$ 0,003
jan/2026R$ 99,8 miR$ 99,8 mi0,0%R$ 0,003
dez/2025R$ 161 miR$ 161 mi0,0%R$ 0,003
nov/2025R$ 158 miR$ 159 mi0,0%R$ 0,003
out/2025R$ 156 miR$ 156 mi0,0%R$ 0,003
set/2025R$ 154 miR$ 154 mi0,0%R$ 0,003
ago/2025R$ 152 miR$ 152 mi0,0%R$ 0,003

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 57 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

3 no total

Mediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Percentual mínimo do Patrimônio Líquido em Cotas de FIDC (cl. d)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Patrimônio mínimo das Cotas Subordinadas Junior remanescente (cl. Artigo 47)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração mensal (cl. Artigo 20)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 9.366,840,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 20.570,950,0%
Cotas de outros FIDCR$ 109 mi100,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR · 1ª Série da 1ª EmissãoCDI + 1% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 358040)
SENIOR · 1ª Série da 2ª EmissãoCDI + 2% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 690584)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

79 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADAASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMONEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAEDENEMERALD HEZ FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADATELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADABTG CONSÓRCIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II

Perguntas frequentes

Qual o PL do Savana Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP?
O Savana Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP declarou patrimônio líquido de R$ 108.754.867,76 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Savana Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP?
O Savana Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Savana Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP?
A gestão do Savana Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP é de Multiplica Capital Asset Management Ltda.
O Savana Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP tem inadimplência?
O informe do Savana Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Savana Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP já reapresentou informe?
Sim: o Savana Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP tem 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em fevereiro de 2024.
Qual o CNPJ do Savana Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP?
O CNPJ do Savana Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP é 43.702.714/0001-54.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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