SÃO Carlos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II
43.165.221/0001-22 · ISIN BR0DAYCTF009 · adm. Planner Corretora de Valores S.A. · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.
O SÃO Carlos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Planner Corretora de Valores S.A., com gestão de Redwood Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 74.426.967,76 na competência de janeiro de 2026, alta de +20,5% em relação a janeiro de 2025 (R$ 61.767.427,10). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de janeiro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jan/2026 | R$ 74,4 mi | R$ 74,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 73,4 mi | R$ 73,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 72,3 mi | R$ 72,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 71,4 mi | R$ 71,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 70,3 mi | R$ 70,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 69,2 mi | R$ 69,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2025 | R$ 68,1 mi | R$ 68,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2025 | R$ 66,7 mi | R$ 66,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2025 | R$ 65,6 mi | R$ 65,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2025 | R$ 64,5 mi | R$ 64,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2025 | R$ 63,6 mi | R$ 63,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2025 | R$ 62,7 mi | R$ 62,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jan/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 99,55 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 74,5 mi | 100,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.464,20 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor: Redwood Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do SÃO Carlos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II?
Quem administra o SÃO Carlos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II?
Quem faz a gestão do SÃO Carlos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II?
O SÃO Carlos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II tem inadimplência?
O SÃO Carlos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do SÃO Carlos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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