Santa Clara Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
61.134.294/0001-39 · ISIN BR0ODBCTF008 / BR0ODBCTF016 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O Santa Clara Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 69.948.430,70 na competência de julho de 2026, alta de +1531,1% em relação a julho de 2025 (R$ 4.288.403,04). O fundo informou 43 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 69,9 mi | R$ 69,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 43 |
| jun/2026 | R$ 60,9 mi | R$ 61,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 39 |
| mai/2026 | R$ 55,8 mi | R$ 55,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 36 |
| abr/2026 | R$ 50,0 mi | R$ 50,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 33 |
| mar/2026 | R$ 36,5 mi | R$ 36,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 32 |
| fev/2026 | R$ 30,8 mi | R$ 30,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 30 |
| jan/2026 | R$ 25,5 mi | R$ 25,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 27 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 20,2 mi | R$ 20,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 26 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 12,7 mi | R$ 12,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 22 |
| out/2025 | R$ 11,6 mi | R$ 11,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| set/2025 | R$ 11,5 mi | R$ 11,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 6,1 mi | R$ 6,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: classe única · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2025
risco não subiuNatureza: taxas de negociação de direitos (mín/média/máx) · 3 versões · 3 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: taxas de negociação de direitos (mín/média/máx) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 97.906,99 | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 69,3 mi | 99,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,6 mi | 0,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,01 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 2ª Série de Cotas Seniores | CDI + 5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1090054) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Santa Clara Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Santa Clara Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Santa Clara Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Santa Clara Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Santa Clara Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Santa Clara Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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