TOMÉ.
FIDC

LU Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

61.138.429/0001-34 · adm. Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 20,1 mi
parcelas inad. / PL
5,1%
cotistas
7
reapresentações
3

O LU Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 20.127.999,23 na competência de julho de 2026. O fundo informou 7 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 1.019.573,16 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 5,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 20,1 miR$ 20,1 mi5,1%R$ 0,4 mi7
jun/2026 reapresentadoR$ 17,4 miR$ 17,3 mi7,4%R$ 0,4 mi5
mai/2026R$ 16,6 miR$ 15,8 mi4,6%R$ 0,4 mi5
abr/2026R$ 16,2 miR$ 16,4 mi4,8%R$ 0,4 mi5
mar/2026 reapresentadoR$ 15,9 miR$ 15,2 mi4,2%R$ 0,3 mi5
fev/2026 reapresentadoR$ 14,6 miR$ 14,5 mi3,0%R$ 72.575,094
jan/2026R$ 12,1 miR$ 12,0 mi2,4%R$ 23.558,293
dez/2025R$ 6,9 miR$ 6,7 mi1,9%R$ 0,003
nov/2025R$ 3,1 miR$ 3,2 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2026

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 25 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 22 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 46 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

3 no total

Mediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Índice de Subordinação Mezanino (cl. 5.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Sênior (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Mezanino (cl. 5.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Sênior (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 77.454,570,4%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 6,8 mi33,6%
Disponibilidades (caixa)R$ 24.099,730,1%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 13,3 mi65,9%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO100% CDI—apêndice do regulamento (doc 1244249)
SENIOR100% CDI—apêndice do regulamento (doc 1244249)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do LU Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O LU Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 20.127.999,23 na competência de julho de 2026.
Quem administra o LU Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O LU Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do LU Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do LU Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Tercon Investimentos S.A.
O LU Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do LU Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 1.019.573,16 (5,1% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O LU Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o LU Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2026.
Qual o CNPJ do LU Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do LU Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 61.138.429/0001-34.

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