SAM - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
30.808.102/0001-07 · ISIN BR005SCTF008 · adm. MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O SAM - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Quadra Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 16.813.140,14 na competência de julho de 2026, alta de +2,7% em relação a julho de 2025 (R$ 16.368.119,21). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2020), com mediana de 32 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 16,8 mi | R$ 17,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 | R$ 16,9 mi | R$ 17,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2026 | R$ 16,9 mi | R$ 17,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 | R$ 17,0 mi | R$ 17,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 | R$ 17,1 mi | R$ 17,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 | R$ 17,1 mi | R$ 17,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 | R$ 17,2 mi | R$ 17,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 | R$ 17,2 mi | R$ 17,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 17,3 mi | R$ 17,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 16,5 mi | R$ 17,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 16,5 mi | R$ 17,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2025 | R$ 16,6 mi | R$ 17,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2020
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 29 campo(s) · corrigido em 27 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2020
risco não subiuNatureza: tipo de condomínio · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 37 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 32 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 50% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração Mínima Mensal (cl. Artigo 44º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.954,47 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 17,0 mi | 99,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 16.815,58 | 0,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Quadra Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante: MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama MAF DTVM S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do SAM - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o SAM - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do SAM - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O SAM - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O SAM - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do SAM - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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