TOMÉ.
FIDC

Salis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

61.295.347/0001-01 · ISIN BR0PZ4CTF004 / BR0PZ4CTF012 · adm. Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 20,8 mi
parcelas inad. / PL
1,3%
cotistas
3
reapresentações
4

O Salis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Netz Asset Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 20.806.646,21 na competência de julho de 2026. O fundo informou 3 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 265.343,40 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 7 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 20,8 miR$ 20,8 mi1,3%R$ 1,0 mi3
jun/2026R$ 18,0 miR$ 18,0 mi1,5%R$ 1,0 mi3
mai/2026R$ 20,1 miR$ 20,0 mi2,1%R$ 1,2 mi3
abr/2026 reapresentadoR$ 20,3 miR$ 20,3 mi0,8%R$ 0,6 mi3
mar/2026 reapresentadoR$ 20,7 miR$ 20,4 mi0,0%R$ 0,003
fev/2026 reapresentadoR$ 20,3 miR$ 20,4 mi0,0%R$ 0,003
jan/2026 reapresentadoR$ 13,6 miR$ 13,7 mi0,0%R$ 0,003
dez/2025R$ 10,4 miR$ 10,5 mi0,0%R$ 0,003

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação abr/2026

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 49 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 47 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 61 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jan/2026

risco não subiu

Natureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 22 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

4 no total

Mediana de 7 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Índice de Subordinação Mínimo da Subclasse Júnior (cl. 14.5(b))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Mínimo da Subclasse Mezanino (cl. 14.5(a))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Júnior (cl. 14.5(b))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Mezanino (cl. 14.5(a))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 9,0 mi43,0%
Cotas de outros FIDCR$ 8,0 mi38,5%
Outros recebíveis/ativosR$ 69.519,870,3%
Valores mobiliários (total)R$ 3,8 mi18,2%
Disponibilidades (caixa)R$ 200,000,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

40 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

PASSO FUNDO RS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACORAM DEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAEICON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSNTZ LEVE SAUDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADAPLGN AUTO LOANS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSBAHREIN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Salis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Salis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 20.806.646,21 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Salis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Salis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é administrado por Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do Salis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
A gestão do Salis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de Netz Asset Gestão de Recursos Ltda.
O Salis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Salis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada declara R$ 265.343,40 (1,3% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Salis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Salis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em abril de 2026.
Qual o CNPJ do Salis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Salis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é 61.295.347/0001-01.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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