TOMÉ.
FIDC

NTZ Leve Saude Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais - Responsabilidade Limitada

61.302.922/0001-48 · ISIN BR0QO9CTF005 / BR0QO9CTF013 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 85,4 mi
parcelas inad. / PL
1,3%
cotistas
779
reapresentações
0

O NTZ Leve Saude Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Netz Asset Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 85.367.159,22 na competência de julho de 2026. O fundo informou 779 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 1.074.853,75 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 85,4 miR$ 85,6 mi1,3%R$ 0,2 mi779
jun/2026R$ 78,4 miR$ 78,6 mi1,2%R$ 0,1 mi753
mai/2026R$ 73,3 miR$ 73,5 mi2,1%R$ 0,1 mi680
abr/2026R$ 69,5 miR$ 69,7 mi3,2%R$ 60.686,48658
mar/2026R$ 55,5 miR$ 55,6 mi9,3%R$ 0,2 mi582
fev/2026R$ 36,9 miR$ 37,0 mi3,2%R$ 75.023,33480
jan/2026R$ 16,9 miR$ 17,8 mi12,5%R$ 0,4 mi81
dez/2025R$ 15,6 miR$ 15,6 mi7,8%R$ 206,3571

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Índice de Subordinação - (Cotas Mezanino A + Mezanino B + Cotas Subordinadas Júnior) / PL (cl. 8.5.1(i))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação - (Cotas Mezanino B + Cotas Subordinadas Júnior) / PL (cl. 8.5.1(ii))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação - Cotas Subordinadas Júnior / PL (cl. 8.5.1(iii))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração - percentual anual sobre PL (cl. 8.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 51,1 mi59,7%
Valores mobiliários (total)R$ 3,1 mi3,7%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 31,4 mi36,6%
Outros recebíveis/ativosR$ 25.784,970,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINODI + 6% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 1188488)
SENIORDI + 4% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 1188488)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 90.754,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-BAYER RESPONSABILIDADE LIMITADAAGROGALAXY FORNECEDORES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO DC - RESP LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IIPLGN AUTO LOANS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSBAHREIN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSFORTUNA BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do NTZ Leve Saude Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais - Responsabilidade Limitada?
O NTZ Leve Saude Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais - Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 85.367.159,22 na competência de julho de 2026.
Quem administra o NTZ Leve Saude Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais - Responsabilidade Limitada?
O NTZ Leve Saude Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais - Responsabilidade Limitada é administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do NTZ Leve Saude Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais - Responsabilidade Limitada?
A gestão do NTZ Leve Saude Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais - Responsabilidade Limitada é de Netz Asset Gestão de Recursos Ltda.
O NTZ Leve Saude Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do NTZ Leve Saude Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais - Responsabilidade Limitada declara R$ 1.074.853,75 (1,3% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O NTZ Leve Saude Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o NTZ Leve Saude Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais - Responsabilidade Limitada na base do Tomé.
Qual o CNPJ do NTZ Leve Saude Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do NTZ Leve Saude Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais - Responsabilidade Limitada é 61.302.922/0001-48.

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