Bahrein I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
61.306.033/0001-59 · ISIN BR0RH7CTF007 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Bahrein I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 43.094.798,83 na competência de julho de 2026. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 989.850,13 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 43,1 mi | R$ 43,1 mi | 2,3% | R$ 0,2 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 32,8 mi | R$ 32,8 mi | 1,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 19,0 mi | R$ 19,0 mi | 2,8% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 9,9 mi | R$ 9,9 mi | 0,3% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 1,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 57.891,51 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4.090,93 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 28,0 mi | 64,8% |
| Operações compromissadas | R$ 15,1 mi | 35,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 12.030,41 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Bahrein I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
Quem administra o Bahrein I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
Quem faz a gestão do Bahrein I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
O Bahrein I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios tem inadimplência?
O Bahrein I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Bahrein I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
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