Runeard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
51.660.739/0001-60 · ISIN BR0GDRCTF000 · adm. Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Runeard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 309.209.260,21 na competência de junho de 2026, queda de −11,4% em relação a junho de 2025 (R$ 349.158.496,93). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de junho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em setembro de 2025), com mediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 309 mi | R$ 613 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2026 | R$ 315 mi | R$ 619 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 | R$ 312 mi | R$ 615 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 | R$ 368 mi | R$ 671 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 | R$ 333 mi | R$ 636 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 | R$ 328 mi | R$ 631 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 | R$ 368 mi | R$ 671 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 406 mi | R$ 340 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 569 mi | R$ 1,7 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 reapresentado | R$ 435 mi | R$ 1,9 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2025 | R$ 406 mi | R$ 1,9 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jul/2025 | R$ 358 mi | R$ 1,3 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação set/2025
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 18 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 19 campo(s) · corrigido em 35 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 18 campo(s) · corrigido em 49 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 27 campo(s) · corrigido em 107 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
8 no totalMediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido mínimo diário da Classe (evento de liquidação) (cl. 16.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Taxa de Administração mensal (cl. 11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão mensal (cl. 11.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jun/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 361 mi | 58,9% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 3,6 mi | 0,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 248 mi | 40,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 20.645,12 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | -R$ 1.562,85 | -0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora teve liquidação extrajudicial decretada em 15 de janeiro de 2026. Hoje a casa se chama CBSF DTVM S.A. É fato do regulador, publicado — não é um juízo do Tomé sobre este fundo, nem sobre o patrimônio dele. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Runeard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem administra o Runeard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem faz a gestão do Runeard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Runeard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O Runeard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Runeard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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