Tavarua Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
51.670.752/0001-09 · ISIN BR0JZCCTF009 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Tavarua Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de WIT Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 37.226.904,89 na competência de julho de 2026, alta de +39,7% em relação a julho de 2025 (R$ 26.655.239,75). O fundo informou 91 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 17 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 284 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 37,2 mi | R$ 37,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 91 |
| jun/2026 | R$ 36,6 mi | R$ 36,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 90 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 35,2 mi | R$ 35,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 85 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 36,4 mi | R$ 33,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 84 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 34,9 mi | R$ 35,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 76 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 34,8 mi | R$ 35,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 75 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 34,4 mi | R$ 34,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 79 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 32,9 mi | R$ 33,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 73 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 32,3 mi | R$ 32,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 73 |
| out/2025 reapresentado | R$ 32,7 mi | R$ 32,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 74 |
| set/2025 reapresentado | R$ 30,5 mi | R$ 30,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 64 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 28,5 mi | R$ 28,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 44 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: ativo total · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 67 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 102 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 135 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
17 no totalMediana de 284 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração mensal mínima (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão mensal mínima (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,5 mi | 1,4% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 34,7 mi | 91,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,6 mi | 6,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,2 mi | 0,4% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: WIT Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Tavarua Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Tavarua Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Tavarua Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Tavarua Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Tavarua Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Tavarua Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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