Rover Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
51.707.771/0001-54 · ISIN BR0GF0CTF007 / BR0GF0CTF015 · adm. Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Rover Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 67.721.248,05 na competência de julho de 2026, queda de −36,7% em relação a julho de 2025 (R$ 107.064.952,01). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 87.313.458,45 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 128,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 9 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2025), com mediana de 30 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 67,7 mi | R$ 67,8 mi | 128,9% | R$ 85,6 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 73,0 mi | R$ 73,1 mi | 119,4% | R$ 79,2 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 77,6 mi | R$ 77,7 mi | 111,9% | R$ 73,7 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 100 mi | R$ 100 mi | 86,1% | R$ 50,2 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 117 mi | R$ 117 mi | 67,4% | R$ 32,8 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 130 mi | R$ 130 mi | 59,0% | R$ 18,9 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 141 mi | R$ 141 mi | 17,8% | R$ 6,3 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 144 mi | R$ 144 mi | 7,0% | R$ 1,8 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 155 mi | R$ 155 mi | 6,5% | R$ 0,3 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 153 mi | R$ 152 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| set/2025 | R$ 151 mi | R$ 138 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| ago/2025 | R$ 149 mi | R$ 149 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 14 campo(s) · corrigido em 30 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 22 campo(s) · corrigido em 30 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 26 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 26 campo(s) · corrigido em 98 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
9 no totalMediana de 30 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 65,9 mi | 92,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3,2 mi | 4,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,9 mi | 2,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 10.629,06 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora teve liquidação extrajudicial decretada em 15 de janeiro de 2026. Hoje a casa se chama CBSF DTVM S.A. É fato do regulador, publicado — não é um juízo do Tomé sobre este fundo, nem sobre o patrimônio dele. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Rover Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Rover Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Rover Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Rover Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Rover Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Rover Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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