Vert II - Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP
51.716.866/0001-34 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Vert II - Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de GV Atacama Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de março de 2025, queda de −100,0% em relação a março de 2024 (R$ 1.028.282,24). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de março de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| mar/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| fev/2025 | R$ 1,1 mi | R$ 1,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2025 | R$ 1,1 mi | R$ 1,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2024 | R$ 1,0 mi | R$ 1,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2024 | R$ 1,0 mi | R$ 1,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2024 | R$ 1,0 mi | R$ 1,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2024 | R$ 1,0 mi | R$ 1,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2024 | R$ 0,5 mi | R$ 0,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jul/2024 | R$ 0,5 mi | R$ 0,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2024 | R$ 0,5 mi | R$ 0,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2024 | R$ 1,1 mi | R$ 1,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2024 | R$ 1,1 mi | R$ 1,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de fev/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 542,48 | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 32.020,99 | 3,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 1,0 mi | 97,0% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: GV Atacama Capital Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Vert II - Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP?
Quem administra o Vert II - Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP?
Quem faz a gestão do Vert II - Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP?
O Vert II - Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP tem inadimplência?
O Vert II - Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Vert II - Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP?
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