GPR Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
35.982.683/0001-04 · ISIN BR04SLCTF001 / BR04SLCTF019 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O GPR Fundo de Investimento em Direitos Creditorios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Menestys Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 30.145.145,60 na competência de julho de 2026, alta de +3,6% em relação a julho de 2025 (R$ 29.102.392,72). O fundo informou 15 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 4.633.429,23 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 15,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2024), com mediana de 24.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 30,1 mi | R$ 30,7 mi | 15,4% | R$ 1,4 mi | 15 |
| jun/2026 | R$ 33,1 mi | R$ 32,8 mi | 15,3% | R$ 1,7 mi | 15 |
| mai/2026 | R$ 32,7 mi | R$ 32,3 mi | 10,7% | R$ 1,7 mi | 14 |
| abr/2026 | R$ 31,9 mi | R$ 31,8 mi | 11,8% | R$ 1,7 mi | 13 |
| mar/2026 | R$ 31,2 mi | R$ 31,3 mi | 16,7% | R$ 2,0 mi | 12 |
| fev/2026 | R$ 30,4 mi | R$ 35,8 mi | 15,2% | R$ 1,6 mi | 7 |
| jan/2026 | R$ 29,4 mi | R$ 29,2 mi | 12,8% | R$ 1,6 mi | 13 |
| dez/2025 | R$ 30,5 mi | R$ 30,5 mi | 15,2% | R$ 1,8 mi | 12 |
| nov/2025 | R$ 30,0 mi | R$ 30,0 mi | 15,3% | R$ 1,8 mi | 11 |
| out/2025 | R$ 28,3 mi | R$ 28,2 mi | 14,9% | R$ 1,9 mi | 11 |
| set/2025 | R$ 27,4 mi | R$ 27,4 mi | 23,4% | R$ 2,3 mi | 8 |
| ago/2025 | R$ 28,7 mi | R$ 28,5 mi | 21,1% | R$ 2,0 mi | 9 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 18 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 35 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 24.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima nos 5 maiores cedentes (cl. 11.2(4)(b))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima no maior cedente (cl. 11.2(4)(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 76.076,99 | 0,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,4 mi | 1,2% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 27,3 mi | 87,6% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,8 mi | 5,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,6 mi | 5,2% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 3ª Série de Cotas Subordinadas Mezanino | DI + 5,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 979284) |
| SENIOR · 4ª Série de Cotas Sênior | CDI + 4% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1088292) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 16.965.279,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Menestys Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do GPR Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
Quem administra o GPR Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
Quem faz a gestão do GPR Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
O GPR Fundo de Investimento em Direitos Creditorios tem inadimplência?
O GPR Fundo de Investimento em Direitos Creditorios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do GPR Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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