Riza Meyenii DLG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
37.087.653/0001-60 · ISIN BR092SCTF006 / BR092SCTF014 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Riza Meyenii DLG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos LTD. Declarou patrimônio líquido de R$ 307.138.342,48 na competência de julho de 2026, queda de −25,6% em relação a julho de 2025 (R$ 413.088.907,60). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 51 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 783 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 307 mi | R$ 292 mi | 0,0% | R$ 3,9 mi | 3 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 337 mi | R$ 325 mi | 0,0% | R$ 3,9 mi | 3 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 344 mi | R$ 332 mi | 0,0% | R$ 3,9 mi | 3 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 347 mi | R$ 335 mi | 0,6% | R$ 3,9 mi | 3 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 362 mi | R$ 349 mi | 0,6% | R$ 3,9 mi | 3 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 364 mi | R$ 360 mi | 0,0% | R$ 3,9 mi | 3 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 376 mi | R$ 363 mi | 0,0% | R$ 3,9 mi | 3 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 379 mi | R$ 375 mi | 0,0% | R$ 3,9 mi | 3 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 408 mi | R$ 404 mi | 0,0% | R$ 3,9 mi | 3 |
| out/2025 reapresentado | R$ 411 mi | R$ 408 mi | 0,0% | R$ 3,9 mi | 3 |
| set/2025 reapresentado | R$ 444 mi | R$ 431 mi | 0,0% | R$ 3,9 mi | 3 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 423 mi | R$ 410 mi | 0,0% | R$ 3,9 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 56 campo(s) · corrigido em 76 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
3 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 65 campo(s) · corrigido em 106 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
51 no totalMediana de 783 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Gestão (cl. 13.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por Devedor / Grupo Econômico (cl. 4.16)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Alocação Mínima de Investimento em Direitos Creditórios (cl. 4.14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 13.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Operações compromissadas | R$ 0,9 mi | 0,3% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 72,1 mi | 23,5% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 27,7 mi | 9,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 181 mi | 59,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 14,8 mi | 4,8% |
| Outros ativos de renda fixa | R$ 10,3 mi | 3,4% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos LTD
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Riza Meyenii DLG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Riza Meyenii DLG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Riza Meyenii DLG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Riza Meyenii DLG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Riza Meyenii DLG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Riza Meyenii DLG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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