TOMÉ.
FIDC

G5 CC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

37.098.218/0001-30 · ISIN BR0KESCTF008 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A

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PL · jul/2026
R$ 76,7 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
109
reapresentações
2

O G5 CC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de G5 Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 76.736.040,13 na competência de julho de 2026, alta de +19,4% em relação a julho de 2025 (R$ 64.281.093,31). O fundo informou 109 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2026), com mediana de 90 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 76,7 miR$ 76,7 mi0,0%R$ 0,00109
jun/2026R$ 76,0 miR$ 76,0 mi0,0%R$ 0,00108
mai/2026R$ 76,9 miR$ 77,0 mi0,0%R$ 0,00108
abr/2026R$ 76,3 miR$ 76,3 mi0,0%R$ 0,00108
mar/2026R$ 75,6 miR$ 75,6 mi0,0%R$ 0,00108
fev/2026R$ 74,7 miR$ 74,8 mi0,0%R$ 0,00108
jan/2026 reapresentadoR$ 74,7 miR$ 74,8 mi0,0%R$ 0,00108
dez/2025R$ 74,0 miR$ 74,1 mi0,0%R$ 0,00108
nov/2025R$ 73,2 miR$ 73,3 mi0,0%R$ 0,00108
out/2025R$ 70,6 miR$ 70,7 mi0,0%R$ 0,00105
set/2025R$ 67,8 miR$ 67,9 mi0,0%R$ 0,00103
ago/2025R$ 65,0 miR$ 65,0 mi0,0%R$ 0,0093

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jan/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 169 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação jun/2025

risco não subiu

Natureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

2 no total

Mediana de 90 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 50% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 97.877,990,1%
Cotas de outros FIDCR$ 76,6 mi99,9%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

60 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do G5 CC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O G5 CC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 76.736.040,13 na competência de julho de 2026.
Quem administra o G5 CC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O G5 CC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do G5 CC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do G5 CC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é de G5 Administradora de Recursos Ltda.
O G5 CC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do G5 CC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O G5 CC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o G5 CC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em janeiro de 2026.
Qual o CNPJ do G5 CC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do G5 CC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é 37.098.218/0001-30.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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