TOMÉ.
FIDC

G5 Special F Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

37.120.828/0001-93 · ISIN BR08U1CTF002 / BR08U1CTF010 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 715 mi
parcelas inad. / PL
0,2%
cotistas
93
reapresentações
6

O G5 Special F Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de G5 Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 715.151.758,10 na competência de julho de 2026, alta de +32,5% em relação a julho de 2025 (R$ 539.777.442,02). O fundo informou 93 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 1.705.826,72 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2025), com mediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 715 miR$ 717 mi0,2%R$ 0,7 mi93
jun/2026R$ 706 miR$ 708 mi0,4%R$ 0,0094
mai/2026R$ 695 miR$ 591 mi0,0%R$ 0,0094
abr/2026R$ 682 miR$ 684 mi0,3%R$ 0,0094
mar/2026R$ 666 miR$ 668 mi0,0%R$ 0,0094
fev/2026R$ 653 miR$ 655 mi0,0%R$ 0,0094
jan/2026R$ 650 miR$ 646 mi0,0%R$ 0,0094
dez/2025R$ 642 miR$ 646 mi0,0%R$ 0,0094
nov/2025R$ 618 miR$ 619 mi0,0%R$ 0,0094
out/2025R$ 609 miR$ 611 mi0,0%R$ 0,0091
set/2025R$ 595 miR$ 597 mi0,0%R$ 0,0088
ago/2025R$ 583 miR$ 585 mi0,0%R$ 0,0089

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mar/2025

risco não subiu

Natureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 23 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 29 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 51 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

6 no total

Mediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Índice de Subordinação Mezanino (cl. 5.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Sênior (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (cl. 6.1.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (cl. 6.1.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 9,4 mi1,3%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,6 mi0,1%
Cotas de outros FIDCR$ 570 mi79,4%
Operações compromissadasR$ 0,5 mi0,1%
Disponibilidades (caixa)R$ 281,530,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 137 mi19,1%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO · 1ª Emissão da 1ª Série de Cotas Subordinadas MezaninoCDI + 7% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 991320)
SENIOR · 2ª Emissão da 4ª Série de Cotas SenioresCDI + 3,75% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 991320)
SENIOR · 3ª Emissão da 4ª Série de Cotas SenioresCDI + 3,75% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 991320)
SENIOR · 3ª Série da 1ª EmissãoIPCA + 8% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 481024)
SENIOR · 3ª Série da 3ª EmissãoIPCA + 8% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 709029)
SENIOR · 4ª Série da 1ª EmissãoCDI + 3,5% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 709029)
SENIOR · 5ª Emissão da 3ª Série de Cotas SenioresIPCA + 8,5% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 991320)
SENIOR · 6ª Emissão da 3ª Série de Cotas SenioresIPCA + 8,5% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 991320)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 8.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

93 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADAASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMONEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADACOOPERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSHOD MULTIPLICA 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSANGÁ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do G5 Special F Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O G5 Special F Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 715.151.758,10 na competência de julho de 2026.
Quem administra o G5 Special F Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O G5 Special F Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do G5 Special F Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do G5 Special F Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de G5 Administradora de Recursos Ltda.
O G5 Special F Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do G5 Special F Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 1.705.826,72 (0,2% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O G5 Special F Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o G5 Special F Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em março de 2025.
Qual o CNPJ do G5 Special F Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do G5 Special F Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 37.120.828/0001-93.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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