Riachuelo Midway EP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Pessoal - Resp Limitada
60.940.790/0001-17 · ISIN BR0O82CTF006 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O Riachuelo Midway EP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Pessoal - Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de Genial Gestão Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 311.260.266,40 na competência de julho de 2026. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 34.266.936,28 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 11,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 98 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 311 mi | R$ 311 mi | 11,0% | R$ 30,2 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 293 mi | R$ 293 mi | 9,4% | R$ 24,8 mi | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 274 mi | R$ 265 mi | 6,7% | R$ 16,6 mi | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 255 mi | R$ 252 mi | 4,7% | R$ 10,2 mi | 1 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 239 mi | R$ 252 mi | 4,4% | R$ 7,0 mi | 1 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 222 mi | R$ 222 mi | 1,2% | R$ 4,1 mi | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 141 mi | R$ 141 mi | 0,8% | R$ 2,3 mi | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 51,0 mi | R$ 53,0 mi | 0,0% | R$ 1,0 mi | 1 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 15,0 mi | R$ 15,0 mi | 0,0% | R$ 14,64 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: carteira por segmento · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: carteira por segmento · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 67 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: carteira por segmento · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 98 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 98 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Notificação de inobservância de deveres da Administradora por Cotistas (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mínima (cl. 2.7)
cumpre| Limite no regulamento (>= 15,0%) | 15,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 100,0% |
| Diferença | +85,0% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Gestão (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,0 mi | 0,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 69,2 mi | 22,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 242 mi | 77,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 19.427,36 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Genial Gestão Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Riachuelo Midway EP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Pessoal - Resp Limitada?
Quem administra o Riachuelo Midway EP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Pessoal - Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Riachuelo Midway EP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Pessoal - Resp Limitada?
O Riachuelo Midway EP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Pessoal - Resp Limitada tem inadimplência?
O Riachuelo Midway EP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Pessoal - Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Riachuelo Midway EP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Pessoal - Resp Limitada?
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