Caixa Multigestor FIC de FIDC Responsabilidade Limitada
60.956.871/0001-05 · ISIN BR0O6RCTF004 · adm. Caixa Economica Federal · custodiante Caixa Economica Federal
O Caixa Multigestor FIC de FIDC Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Caixa Economica Federal, com gestão de Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 528.965.544,46 na competência de julho de 2026, alta de +231,2% em relação a julho de 2025 (R$ 159.718.950,77). O fundo informou 10 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 1.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 529 mi | R$ 529 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| jun/2026 | R$ 522 mi | R$ 522 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| mai/2026 | R$ 492 mi | R$ 493 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 487 mi | R$ 487 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| mar/2026 | R$ 481 mi | R$ 482 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| fev/2026 | R$ 475 mi | R$ 476 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| jan/2026 | R$ 471 mi | R$ 471 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| dez/2025 | R$ 465 mi | R$ 465 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 319 mi | R$ 319 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| out/2025 reapresentado | R$ 166 mi | R$ 316 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| set/2025 reapresentado | R$ 164 mi | R$ 164 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| ago/2025 | R$ 162 mi | R$ 162 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: rentabilidade apurada das cotas · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2025
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2025
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2025
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 1.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de concentração por classe investida (cl. 9)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite máximo por gestor único (cl. 9)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite máximo por classe investida única (cl. 9)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Inadimplência de devedor/emissor acima de 10% do PL (cl. 35)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros ativos de renda fixa | R$ 70,9 mi | 13,4% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 458 mi | 86,6% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Caixa Economica Federal
- Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante: Caixa Economica Federal
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Caixa Multigestor FIC de FIDC Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Caixa Multigestor FIC de FIDC Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Caixa Multigestor FIC de FIDC Responsabilidade Limitada?
O Caixa Multigestor FIC de FIDC Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Caixa Multigestor FIC de FIDC Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Caixa Multigestor FIC de FIDC Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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