TOMÉ.
FIDC

Rhodonite Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

41.776.416/0001-83 · ISIN BR08SFCTF004 · adm. Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.

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PL · jul/2026
R$ 1,9 bi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
18

O Rhodonite Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.882.488.312,53 na competência de julho de 2026, estabilidade de +0,3% em relação a julho de 2025 (R$ 1.877.107.108,90). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 18 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2024), com mediana de 118.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 1,9 biR$ 35,7 mi0,0%R$ 0,002
jun/2026R$ 1,9 biR$ 35,1 mi0,0%R$ 0,002
mai/2026R$ 1,9 biR$ 34,4 mi0,0%R$ 0,002
abr/2026R$ 1,9 biR$ 33,9 mi0,0%R$ 0,002
mar/2026R$ 1,9 biR$ 33,3 mi0,0%R$ 0,002
fev/2026R$ 1,9 biR$ 32,8 mi0,0%R$ 0,002
jan/2026R$ 1,9 biR$ 32,5 mi0,0%R$ 0,002
dez/2025R$ 1,9 biR$ 32,1 mi0,0%R$ 0,002
nov/2025R$ 1,9 biR$ 31,5 mi0,0%R$ 0,002
out/2025R$ 1,9 biR$ 31,2 mi0,0%R$ 0,002
set/2025R$ 1,9 biR$ 30,6 mi0,0%R$ 0,002
ago/2025R$ 1,9 biR$ 30,1 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação dez/2024

risco não subiu

Natureza: passivo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2024

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · espontânea.

Reapresentação set/2024

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 104 dia(s) · espontânea.

Reapresentação ago/2024

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 17 campo(s) · corrigido em 133 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

18 no total

Mediana de 118.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Patrimônio Líquido médio mínimo para não liquidação (cl. 15.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Taxa de Administração (cl. 9.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. 9.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Títulos públicos federaisR$ 79.441,250,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 6.016,560,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 3,4 mi0,2%
Valores mobiliários (total)R$ 31,2 mi1,7%
Outros recebíveis/ativosR$ 1,8 bi98,1%
Cotas de outros FIDCR$ 1,1 mi0,1%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

38 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2021). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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ALEPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOD MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOANNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOTEMBICI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRAMLC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Rhodonite Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Rhodonite Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 1.882.488.312,53 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Rhodonite Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Rhodonite Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é administrado por Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Quem faz a gestão do Rhodonite Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
A gestão do Rhodonite Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é de CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.
O Rhodonite Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O informe do Rhodonite Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Rhodonite Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Sim: o Rhodonite Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem 18 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em dezembro de 2024.
Qual o CNPJ do Rhodonite Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O CNPJ do Rhodonite Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é 41.776.416/0001-83.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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