RED NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos - Responsabilidade Limitada
57.690.544/0001-40 · ISIN BR0O5UCTF000 / BR0O5UCTF018 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O RED NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 97.222.422,80 na competência de julho de 2026, alta de +30,2% em relação a julho de 2025 (R$ 74.683.596,98). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 23.463.638,54 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 24,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 201 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 97,2 mi | R$ 106 mi | 24,1% | R$ 17,2 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 108 mi | R$ 114 mi | 26,4% | R$ 3,3 mi | 3 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 107 mi | R$ 109 mi | 26,7% | R$ 3,3 mi | 3 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 105 mi | R$ 106 mi | 27,2% | R$ 3,2 mi | 3 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 103 mi | R$ 104 mi | 37,7% | R$ 4,5 mi | 3 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 103 mi | R$ 105 mi | 37,8% | R$ 2,9 mi | 3 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 103 mi | R$ 105 mi | 37,6% | R$ 2,9 mi | 3 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 102 mi | R$ 104 mi | 37,9% | R$ 2,9 mi | 3 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 99,7 mi | R$ 101 mi | 2,1% | R$ 1,8 mi | 3 |
| out/2025 reapresentado | R$ 100 mi | R$ 101 mi | 1,6% | R$ 0,8 mi | 3 |
| set/2025 reapresentado | R$ 78,7 mi | R$ 79,7 mi | 0,6% | R$ 0,6 mi | 3 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 78,2 mi | R$ 78,2 mi | 0,6% | R$ 0,6 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 48 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 77 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 110 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
13 no totalMediana de 201 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Subordinação mínima do Fundo (cl. 63)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação mínima – Cotas Subordinadas Júnior (cl. 63)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração – PL até R$ 1.600.000.000,00 (cl. 18)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| CDB | R$ 9,5 mi | 8,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 94,7 mi | 88,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,5 mi | 0,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,9 mi | 1,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 15.381,66 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 12.153,62 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | DI + 1,5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 848709) |
| SENIOR | DI + 1% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 848709) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do RED NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o RED NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do RED NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos - Responsabilidade Limitada?
O RED NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O RED NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do RED NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos - Responsabilidade Limitada?
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