TOMÉ.
FIDC

Vertis Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

57.691.429/0001-90 · ISIN BR0NPXCTF008 / BR0NPXCTF016 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 76,0 mi
parcelas inad. / PL
4,2%
cotistas
23
reapresentações
2

O Vertis Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 75.966.238,42 na competência de julho de 2026, alta de +214,7% em relação a julho de 2025 (R$ 24.139.946,94). O fundo informou 23 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 3.182.221,97 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 4,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 36.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 76,0 miR$ 76,7 mi4,2%R$ 1,2 mi23
jun/2026R$ 74,8 miR$ 74,7 mi3,4%R$ 1,2 mi22
mai/2026R$ 73,7 miR$ 74,5 mi2,7%R$ 1,1 mi21
abr/2026R$ 71,4 miR$ 72,7 mi3,5%R$ 0,6 mi20
mar/2026R$ 61,2 miR$ 61,6 mi5,6%R$ 84.288,3218
fev/2026R$ 59,1 miR$ 59,4 mi3,4%R$ 0,1 mi18
jan/2026R$ 58,5 miR$ 59,1 mi1,9%R$ 87.597,2919
dez/2025R$ 54,6 miR$ 55,0 mi3,7%R$ 0,1 mi17
nov/2025R$ 52,5 miR$ 51,3 mi2,3%R$ 0,1 mi16
out/2025R$ 51,8 miR$ 52,5 mi3,1%R$ 70.289,1916
set/2025R$ 44,9 miR$ 44,8 mi2,2%R$ 0,1 mi15
ago/2025R$ 30,4 miR$ 31,2 mi1,8%R$ 0,1 mi13

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 54 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

2 no total

Mediana de 36.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.

Regulamento × informe

Concentração máxima por cedente (cl. 6.1.IV)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Mesma empresa como sacado e cedente até 8% do PL da Classe (cl. 6.1.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Concentração máxima por devedor (cl. 5.13.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Concentração máxima de CCBs e notas comerciais em 35% do PL da Classe (cl. XIII)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 64,3 mi83,8%
Disponibilidades (caixa)R$ 59.921,250,1%
Cotas de outros FIDCR$ 0,4 mi0,5%
Títulos públicos federaisR$ 12.153,620,0%
Valores mobiliários (total)R$ 11,9 mi15,5%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,1 mi0,1%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR · 1ª Série de Cotas Seniores da Classe únicaDI + 4,5% a.a.MENSALinstrumento de alteração (doc 867483)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

32 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Vertis Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Vertis Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 75.966.238,42 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Vertis Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Vertis Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do Vertis Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
A gestão do Vertis Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de Solis Investimentos S A.
O Vertis Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Vertis Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada declara R$ 3.182.221,97 (4,2% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Vertis Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Vertis Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2025.
Qual o CNPJ do Vertis Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Vertis Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é 57.691.429/0001-90.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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