Mentore II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
57.691.078/0001-17 · ISIN BR0O90CTF009 / BR0O90CTF017 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Mentore II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026, queda de −100,0% em relação a julho de 2025 (R$ 3.420.680,66). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2026 | R$ 0,1 mi | R$ 0,3 mi | 2413,1% | R$ 2,3 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 0,3 mi | R$ 0,5 mi | 892,3% | R$ 2,1 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,1 mi | R$ 1,3 mi | 236,2% | R$ 1,8 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 3,5 mi | R$ 3,7 mi | 69,2% | R$ 1,3 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 4,1 mi | R$ 4,3 mi | 50,6% | R$ 0,7 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 4,2 mi | R$ 4,9 mi | 45,7% | R$ 0,6 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 4,5 mi | R$ 4,5 mi | 35,3% | R$ 0,3 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 4,4 mi | R$ 4,5 mi | 9,6% | R$ 88.861,63 | 3 |
| out/2025 | R$ 4,3 mi | R$ 4,3 mi | 6,2% | R$ 40.529,50 | 3 |
| set/2025 | R$ 3,9 mi | R$ 4,0 mi | 3,3% | R$ 17.100,79 | 3 |
| ago/2025 | R$ 3,6 mi | R$ 4,1 mi | 12,3% | R$ 53.462,25 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Limite de concentração de Ativos Financeiros por mesmo devedor (cl. 5.14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de concentração por devedor nos Ativos Financeiros (cl. 5.14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jun/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.780,09 | 1,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,3 mi | 98,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.721,57 | 0,7% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 1.800.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Mentore II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Mentore II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Mentore II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Mentore II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Mentore II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Mentore II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Mentore II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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