Reag Master Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
41.776.150/0001-79 · ISIN BR0DJ4CTF008 · adm. Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Reag Master Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Reag Specialty Finance Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 18.858.835,23 na competência de julho de 2026, queda de −76,0% em relação a julho de 2025 (R$ 78.483.258,07). O fundo informou 13 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 278.343,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 17 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 121 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 18,9 mi | R$ 20,6 mi | 1,5% | R$ 0,1 mi | 13 |
| jun/2026 | R$ 28,9 mi | R$ 30,7 mi | 1,0% | R$ 6,4 mi | 13 |
| mai/2026 | R$ 26,2 mi | R$ 26,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| abr/2026 | R$ 25,9 mi | R$ 26,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| mar/2026 | R$ 34,8 mi | R$ 37,0 mi | 27,9% | R$ 2,0 mi | 13 |
| fev/2026 | R$ 32,7 mi | R$ 34,9 mi | 14,4% | R$ 1,2 mi | 13 |
| jan/2026 | R$ 32,9 mi | R$ 35,1 mi | 14,3% | R$ 0,9 mi | 13 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 32,9 mi | R$ 41,8 mi | 14,3% | R$ 0,8 mi | 14 |
| nov/2025 | R$ 80,5 mi | R$ 74,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 23 |
| out/2025 | R$ 89,9 mi | R$ 76,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 23 |
| set/2025 | R$ 87,0 mi | R$ 81,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 23 |
| ago/2025 | R$ 83,2 mi | R$ 77,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 23 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 48 campo(s) · corrigido em 137 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 29 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 13 campo(s) · corrigido em 48 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2025
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 37 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
17 no totalMediana de 121 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite máximo de concentração por devedor/coobrigado (cl. 5.12)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação Mínima Mezanino (cl. 12.1, II)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação Mínima Sênior (cl. 12.1, I)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 59.740,12 | 0,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 39.574,30 | 0,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 20,5 mi | 98,8% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,1 mi | 0,7% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · Subclasse de Cotas Subordinadas Mezanino I | CDI + 6% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 899311) |
| MEZANINO · Subclasse de Cotas Subordinadas Mezanino II | CDI + 8% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 899311) |
| MEZANINO · Subclasse de Cotas Subordinadas Mezanino III | CDI + 10% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 899311) |
| SENIOR · Subclasse de Cotas Seniores | CDI + 4% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 899311) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Reag Specialty Finance Ltda.
- Custodiante: Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora teve liquidação extrajudicial decretada em 15 de janeiro de 2026. Hoje a casa se chama CBSF DTVM S.A. É fato do regulador, publicado — não é um juízo do Tomé sobre este fundo, nem sobre o patrimônio dele. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Reag Master Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Reag Master Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Reag Master Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Reag Master Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Reag Master Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Reag Master Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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