RCP EP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
64.782.540/0001-57 · ISIN BR0SHQCTF008 / BR0SHQCTF016 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O RCP EP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de Integral Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 100.319.441,60 na competência de julho de 2026. O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 5.227.418,36 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 5,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 100 mi | R$ 100 mi | 5,2% | R$ 6,6 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 99,4 mi | R$ 99,4 mi | 0,0% | R$ 1,0 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Valor máximo de CCBs por Devedor (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Liquidação Direta - percentual mínimo de liquidação direta na Conta BTG (cl. 13.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Amortização Extraordinária de Cotas Sênior acima de 10% do valor de emissão (cl. 5.7)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Liquidação Direta (cl. 15.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,5 mi | 0,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 47,0 mi | 46,8% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 34,1 mi | 33,9% |
| CDB | R$ 18,9 mi | 18,8% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Integral Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do RCP EP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o RCP EP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do RCP EP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O RCP EP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O RCP EP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do RCP EP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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