Unique EON Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
64.787.056/0001-10 · ISIN BR0SO8CTF005 / BR0SO8CTF013 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Unique EON Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Soma Asset Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 73.804.557,78 na competência de julho de 2026. O fundo informou 10 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 4.143.276,16 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 5,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 73,8 mi | R$ 72,0 mi | 5,6% | R$ 96.569,21 | 10 |
| jun/2026 | R$ 73,0 mi | R$ 73,2 mi | 0,2% | R$ 0,00 | 10 |
| mai/2026 | R$ 40,4 mi | R$ 40,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 40,1 mi | R$ 40,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Operações compromissadas | R$ 7,1 mi | 9,6% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 64,9 mi | 87,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 543,13 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2,6 mi | 3,5% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão | CDI + 5% a.a. | MENSAL | instrumento de alteração (doc 1231769) |
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | CDI + 4% a.a. | MENSAL | instrumento de alteração (doc 1231769) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Soma Asset Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Unique EON Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Unique EON Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Unique EON Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Unique EON Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Unique EON Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Unique EON Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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