Rac19 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
51.531.327/0001-20 · ISIN BR0GI8CTF007 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Rac19 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Asarock Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 5.993.732,29 na competência de julho de 2026, alta de +2,7% em relação a julho de 2025 (R$ 5.836.861,08). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 12.367,50 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,0 mi | R$ 6,0 mi | 0,2% | R$ 444,77 | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,0 mi | R$ 6,0 mi | 0,2% | R$ 156,61 | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,0 mi | R$ 6,0 mi | 0,2% | R$ 176,95 | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,9 mi | R$ 5,9 mi | 0,2% | R$ 423,67 | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,9 mi | R$ 5,9 mi | 0,0% | R$ 216,60 | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,9 mi | R$ 5,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,9 mi | R$ 5,9 mi | 0,2% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,9 mi | R$ 5,9 mi | 0,5% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,9 mi | R$ 5,9 mi | 2,4% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 5,8 mi | R$ 5,9 mi | 2,4% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 5,9 mi | R$ 5,9 mi | 2,2% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,9 mi | R$ 5,8 mi | 0,2% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 39 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 27 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 21 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 5,9 mi | 98,4% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 49.531,35 | 0,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 19.504,18 | 0,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 17.673,11 | 0,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 11.581,82 | 0,2% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 72.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Asarock Asset Management Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Rac19 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Rac19 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Rac19 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Rac19 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Rac19 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Rac19 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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