TOMÉ.
FIDC

Excellence Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

51.540.928/0001-08 · ISIN BR0GD2CTF005 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A

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PL · jul/2026
R$ 170 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
3.416
reapresentações
1

O Excellence Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Euqueroinvestir Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 169.892.107,66 na competência de julho de 2026, alta de +5,5% em relação a julho de 2025 (R$ 161.088.256,92). O fundo informou 3.416 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 170 miR$ 170 mi0,0%R$ 0,003.416
jun/2026R$ 169 miR$ 169 mi0,0%R$ 0,003.387
mai/2026R$ 169 miR$ 170 mi0,0%R$ 0,003.370
abr/2026R$ 168 miR$ 168 mi0,0%R$ 0,003.336
mar/2026R$ 167 miR$ 169 mi0,0%R$ 0,003.327
fev/2026R$ 167 miR$ 167 mi0,0%R$ 0,003.309
jan/2026R$ 166 miR$ 166 mi0,0%R$ 0,003.309
dez/2025 reapresentadoR$ 165 miR$ 168 mi0,0%R$ 0,003.307
nov/2025R$ 165 miR$ 167 mi0,0%R$ 0,003.291
out/2025R$ 164 miR$ 166 mi0,0%R$ 0,003.274
set/2025R$ 164 miR$ 166 mi0,0%R$ 0,003.274
ago/2025R$ 163 miR$ 164 mi0,0%R$ 0,003.283

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação dez/2025

2 versões

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 29 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

1 no total

Mediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 0,6 mi0,3%
Outros recebíveis/ativosR$ 2,2 mi1,3%
Cotas de outros FIDCR$ 170 mi98,4%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 20.555.392,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

32 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

BTG PACTUAL CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCLASSE CONSIGNADO PRIVADO DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAPAN AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAGOPLAN FIAGROCLASSE ÚNICA DO FIDC CRÉDITO NITRO AGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADABANCOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Excellence Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Excellence Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 169.892.107,66 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Excellence Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Excellence Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do Excellence Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Excellence Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é de Euqueroinvestir Gestão de Recursos Ltda.
O Excellence Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Excellence Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Excellence Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Excellence Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em dezembro de 2025.
Qual o CNPJ do Excellence Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Excellence Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é 51.540.928/0001-08.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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