Gerizim Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
51.539.073/0001-97 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Gerizim Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Gestora de Recursos ID - Grid Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 14.166.351,62 na competência de julho de 2026, queda de −27,4% em relação a julho de 2025 (R$ 19.523.268,98). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 4.242.938,86 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 30,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 18 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2026), com mediana de 89.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 14,2 mi | R$ 18,8 mi | 30,0% | R$ 0,4 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 13,1 mi | R$ 17,5 mi | 30,7% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 11,9 mi | R$ 16,8 mi | 35,5% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 16,4 mi | R$ 26,3 mi | 30,7% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 16,4 mi | R$ 26,3 mi | 30,7% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 22,8 mi | R$ 26,0 mi | 20,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 23,4 mi | R$ 25,6 mi | 21,2% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 23,1 mi | R$ 25,5 mi | 20,6% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 22,8 mi | R$ 25,1 mi | 18,7% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 21,0 mi | R$ 24,2 mi | 20,2% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 reapresentado | R$ 20,5 mi | R$ 23,5 mi | 18,7% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 19,9 mi | R$ 22,4 mi | 18,1% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 54 campo(s) · corrigido em 75 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 29 campo(s) · corrigido em 103 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 70 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 56 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
18 no totalMediana de 89.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 38,9% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 6.074,47 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 41.162,77 | 0,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,9 mi | 15,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 16,0 mi | 84,6% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 19.157.765,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Gestora de Recursos ID - Grid Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Gerizim Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Gerizim Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Gerizim Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Gerizim Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Gerizim Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Gerizim Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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