Quatá FDC FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
55.401.645/0001-28 · ISIN BR0JWBCTF008 / BR0JWBCTF016 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Quatá FDC FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Iorq Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 222.637.961,86 na competência de julho de 2026, alta de +33,4% em relação a julho de 2025 (R$ 166.894.842,80). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 225.447,20 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 223 mi | R$ 223 mi | 0,1% | R$ 0,5 mi | 6 |
| jun/2026 | R$ 225 mi | R$ 226 mi | 0,1% | R$ 0,5 mi | 6 |
| mai/2026 | R$ 231 mi | R$ 232 mi | 0,1% | R$ 0,4 mi | 6 |
| abr/2026 | R$ 239 mi | R$ 240 mi | 0,1% | R$ 0,4 mi | 6 |
| mar/2026 | R$ 247 mi | R$ 247 mi | 0,1% | R$ 0,3 mi | 6 |
| fev/2026 | R$ 258 mi | R$ 259 mi | 0,1% | R$ 0,2 mi | 6 |
| jan/2026 | R$ 263 mi | R$ 264 mi | 0,1% | R$ 0,2 mi | 6 |
| dez/2025 | R$ 268 mi | R$ 269 mi | 0,1% | R$ 0,1 mi | 6 |
| nov/2025 | R$ 278 mi | R$ 278 mi | 0,0% | R$ 27.915,88 | 6 |
| out/2025 | R$ 282 mi | R$ 283 mi | 0,0% | R$ 12.752,00 | 6 |
| set/2025 | R$ 289 mi | R$ 289 mi | 0,0% | R$ 11.557,45 | 6 |
| ago/2025 | R$ 163 mi | R$ 163 mi | 0,0% | R$ 7.264,23 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Limite máximo de saldo devedor por Devedor na Classe A (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Alocação mínima em Direitos Creditórios (composição da Carteira) (cl. 17.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Percentual mínimo das Cotas Subordinadas Júnior sobre o Patrimônio Líquido da Classe A para amortização (cl. 2.7)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Percentual mínimo das Cotas Subordinadas Mezanino sobre o Patrimônio Líquido da Classe A na amortização (cl. 2.8)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 5,2 mi | 2,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 49.159,84 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 218 mi | 97,7% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 110.524.048,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Iorq Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Quatá FDC FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Quatá FDC FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Quatá FDC FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Quatá FDC FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Quatá FDC FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Quatá FDC FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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