Opensea Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
55.411.764/0001-61 · ISIN BR0Q1JCTF000 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Opensea Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de RJ Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 7.696.402,65 na competência de julho de 2026, alta de +8,5% em relação a julho de 2025 (R$ 7.091.208,83). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,7 mi | R$ 7,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jun/2026 | R$ 7,6 mi | R$ 8,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mai/2026 | R$ 7,5 mi | R$ 7,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| abr/2026 | R$ 7,4 mi | R$ 7,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mar/2026 | R$ 7,6 mi | R$ 7,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| fev/2026 | R$ 8,2 mi | R$ 8,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jan/2026 | R$ 8,1 mi | R$ 8,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| dez/2025 | R$ 7,9 mi | R$ 8,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| nov/2025 | R$ 7,7 mi | R$ 7,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| out/2025 | R$ 7,6 mi | R$ 7,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| set/2025 | R$ 7,5 mi | R$ 7,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| ago/2025 | R$ 7,3 mi | R$ 7,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Operações compromissadas | R$ 0,6 mi | 7,6% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 4,9 mi | 62,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 427,23 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.567,21 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 2,3 mi | 29,6% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: RJ Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Opensea Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Opensea Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Opensea Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Opensea Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Opensea Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Opensea Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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