Brooklyn Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
55.412.790/0001-04 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Brooklyn Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Concreta Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 83.316.397,19 na competência de julho de 2026, queda de −11,3% em relação a julho de 2025 (R$ 93.932.755,69). O fundo informou 168 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 23 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 369 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 83,3 mi | R$ 82,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 168 |
| jun/2026 | R$ 82,1 mi | R$ 81,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 158 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 73,2 mi | R$ 69,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 149 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 73,7 mi | R$ 68,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 152 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 73,6 mi | R$ 72,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 154 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 79,4 mi | R$ 76,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 170 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 79,6 mi | R$ 77,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 175 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 90,7 mi | R$ 90,3 mi | 4,4% | R$ 0,00 | 178 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 95,4 mi | R$ 94,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 173 |
| out/2025 reapresentado | R$ 105 mi | R$ 100 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 187 |
| set/2025 reapresentado | R$ 117 mi | R$ 117 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 212 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 93,9 mi | R$ 114 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 178 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: ativo total · 3 versões · 22 campo(s) · corrigido em 80 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 91 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 128 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
23 no totalMediana de 369 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 4,3% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Sênior (cl. 62(a))
fora do limite| Limite no regulamento (>= 50,0%) | 50,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 58,3% |
| Diferença | +8,3% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 82,9 mi | 97,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 28,72 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,8 mi | 2,1% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Concreta Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Brooklyn Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Brooklyn Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Brooklyn Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Brooklyn Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Brooklyn Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Brooklyn Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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