Aero Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
55.406.636/0001-20 · ISIN BR0JWHCTF005 / BR0JWHCTF013 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Aero Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Root Capital - Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 92.424.598,89 na competência de julho de 2026, alta de +33,9% em relação a julho de 2025 (R$ 69.038.474,28). O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 92,4 mi | R$ 92,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| jun/2026 | R$ 90,0 mi | R$ 90,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| mai/2026 | R$ 87,9 mi | R$ 88,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| abr/2026 | R$ 85,9 mi | R$ 86,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| mar/2026 | R$ 83,9 mi | R$ 84,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| fev/2026 | R$ 81,8 mi | R$ 81,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| jan/2026 | R$ 80,1 mi | R$ 80,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| dez/2025 | R$ 78,1 mi | R$ 78,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| nov/2025 | R$ 76,2 mi | R$ 76,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| out/2025 | R$ 74,5 mi | R$ 74,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| set/2025 | R$ 72,6 mi | R$ 72,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| ago/2025 | R$ 70,7 mi | R$ 70,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração da Classe (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 91,7 mi | 99,2% |
| Operações compromissadas | R$ 0,7 mi | 0,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 234,60 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 15.220,13 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Root Capital - Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Aero Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Aero Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Aero Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Aero Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Aero Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Aero Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Aero Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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